China vs Trump, Irão acelera drones e RBI prepara subida de juros

O que aconteceu

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China voltou a subir o tom. A declaração veio depois de Trump ter dito que está disponível para falar com o presidente de Taiwan.

Paralelamente, a CNN avançou com intel dos EUA: o Irão está a reconstruir a base industrial militar mais rápido do que o esperado. Já estão a produzir drones. A notícia aumenta a perceção de risco geopolítico no Médio Oriente e mete pressão em qualquer narrativa de estabilização regional.

Na Índia, o Reserve Bank of India está a considerar subidas de juros e swaps cambiais para tentar estabilizar a rupia. A moeda tem estado sob pressão e o banco central equaciona apertar política monetária para travar a desvalorização. Os dados de inflação que vêm a seguir vão ser críticos para perceber o timing.

Nos mercados: futuros do ouro (Comex Gold) mostram consolidação no gráfico diário. Bitcoin caiu com a incerteza sobre o Irão e com as apostas em subida de juros nos EUA. Os futuros do S&P 500 viraram para baixo depois dos resultados da Nvidia terem sacudido o sentimento.

A minha leitura

Vejo três linhas de tensão a cruzarem-se ao mesmo tempo. Primeiro: a tensão entre a China e Taiwan volta a escalar. Trump não está no poder, mas as declarações dele movem mercados. CNH (yuan offshore), CSI 300 e o índice de Taiwan ficam expostos. Quaisquer traders com pares asiáticos tem de monitorizar isto de perto nas próximas sessões.

Segundo: o Irão a acelerar produção de drones mete ruído no petróleo e em qualquer ativo que seja sensível a risco geopolítico no Médio Oriente. A narrativa de “guerra fria tecnológica” entre Irão e Ocidente aquece. Bitcoin caiu exactamente por isto, combinação de risco geopolítico + expectativa de Fed mais hawkish. Quando tens os dois vetores a empurrar na mesma direção, os ativos de risco mais voláteis sofrem primeiro.

Terceiro: Índia a preparar terreno para subir juros. Se o RBI apertar, o diferencial de taxa entre INR e outras moedas muda. Isso pode suportar a rupia no curto prazo, mas também arrefece crescimento.

O ouro a consolidar faz sentido. Tens a guerra no horizonte (Irão) + apostas em subida dos juros (Fed). São forças opostas. O metal não sabe para onde ir até um dos lados ganhar clareza. Nvidia a desapontar arrasta futuros do S&P porque o sector tech tem peso enorme no índice. Quando o sentimento vira em tech, o apetite por risco geral também contrai.

O que estou a olhar

No petróleo, qualquer headline adicional sobre capacidade militar do Irão pode mexer. Não vou entrar antes de ver confirmação de rotura de nível técnico, mas fico atento a WTI e Brent. Se houver escalada de retórica envolvendo Estreito de Ormuz, o movimento pode ser rápido.

Ouro (XAU/USD): enquanto estiver a consolidar, fico de fora. Só entro se romper a resistência ou suporte. Bitcoin (BTC/USD) caiu, mas ainda não vi capitulação técnica. Espero por setup claro antes de considerar qualquer posição.

Futuros do S&P: se Nvidia arrastou o índice, vou ver se há continuação da queda ou se é só correção pontual. Sesssão americana vai dar mais pistas.

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Luís Barata

Trader profissional. Nos Mercados Financeiros desde 2013

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Luis Barata

Trader Profissional & Educador Forex • 13 anos nos mercados

Trader profissional desde 2013, especialista em Forex, SP500 e NASDAQ CFDs. Mais de 1.300 alunos formados em Portugal através de programas sérios de educação financeira: análise técnica, gestão de risco e psicologia de trading.

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