O que aconteceu
Eu vi isto acontecer em vários momentos nos meus 13 anos de carreira nos mercados financeiros: as tensões geopolíticas a aumentar, especialmente no Golfo e na Ucrânia, levantando preocupações sobre estabilidade e segurança. Nos últimos 24 horas, as tensões geopolíticas subiram significativamente, com o movimento recente do exército dos EUA no Estreito de Ormuz e as hostilidades em curso na Ucrânia a impulsionar reações nos mercados em várias classes de activos.
Os meus alunos perguntam-me sempre sobre como lidar com estes tipos de situações, e eu digo-lhes que é fundamental que os investidores estejam atentos a estes desenvolvimentos, pois podem influenciar significativamente os preços do petróleo, os fluxos de refúgio e a volatilidade geral do mercado.
A minha leitura
Eu acho que a situação no Golfo é particularmente preocupante, com a recente travessia de destróieres dos EUA no Estreito de Ormuz sob fogo iraniano, marcando um confronto militar significativo. Além disso, a situação na Ucrânia está a complicar-se, com o presidente Zelenskiy a criticar os pedidos de cessar-fogo da Rússia, enquanto os ataques com mísseis e drones continuam.
Eu discordo da opinião de que a situação está sob controle, pois acredito que as tensões podem aumentar ainda mais, levando a uma maior volatilidade nos mercados. A minha experiência em 2018, quando as tensões entre os EUA e a Coreia do Norte estavam a aumentar, mostrou-me que é importante estar preparado para qualquer eventualidade.
Como pode mover os mercados
A escalada no Golfo pode ter implicações imediatas para os mercados de petróleo. Com a presença militar dos EUA a aumentar e o Irão a reivindicar controlo sobre o Estreito de Ormuz, os traders devem antecipar possíveis interrupções no fornecimento de petróleo, o que pode levar a preços mais altos. Além disso, as preocupações com a inflação estão a aumentar, como evidenciado pelo rendimento dos EUA a 30 anos a atingir o seu nível mais alto em duas décadas.
O dólar australiano foi particularmente afectado, recebendo pouco apoio de um recente aumento da taxa de juro do banco central devido a preocupações sobre o conflito com o Irão. Enquanto isso, o Bitcoin ultrapassou os $81.000, reforçando o seu estatuto como activo de refúgio em meio a tensões crescentes.
O que ensino aos meus alunos
Um conceito-chave que os iniciantes devem perceber é que as tensões geopolíticas podem ter um impacto significativo nos mercados financeiros. É importante entender como as notícias e os eventos geopolíticos podem afectar as diferentes classes de activos e como os traders podem se preparar para essas situações.
Eu ensino aos meus alunos a importância de estar atento às notícias e aos desenvolvimentos geopolíticos, e a como usar essa informação para tomar decisões informadas nos mercados. Além disso, é fundamental ter uma estratégia de gestão de riscos em vigor, para minimizar as perdas em caso de uma escalada nas tensões.
Conclusão
Em resumo, as tensões geopolíticas estão a aumentar, e os traders devem estar preparados para qualquer eventualidade. É fundamental entender como as notícias e os eventos geopolíticos podem afectar os mercados financeiros e como se preparar para essas situações. Se você está interessado em aprender mais sobre como lidar com as tensões geopolíticas nos mercados financeiros, eu convido você a se inscrever no meu curso de formação em trading.
⚠️ Aviso: Conteúdo educacional. Não é consultoria financeira. Trading envolve risco.
Leitura relacionada
A começar no Forex?
Para abrir a primeira conta, recomendo passar pela mentoria primeiro. Mas se já decidiste qual corretora usar, o comparativo abaixo ajuda a escolher.
A minha recomendação de mesa proprietária
A mesa proprietária que uso e recomendo é a Hantec Trader: regras claras, uma corretora regulada por trás e pagamentos fiáveis. Se vais mesmo fazer um desafio, é por aqui que eu começaria.
Luis Barata
Trader Profissional & Educador Forex • 13 anos nos mercados
Trader profissional desde 2013, especialista em Forex, SP500 e NASDAQ CFDs. Mais de 1.300 alunos formados em Portugal através de programas sérios de educação financeira: análise técnica, gestão de risco e psicologia de trading.
